關鍵統計數據
關於MACKENZIE FINANCIAL CORP CORE PLUS GLOBAL FIXED INCOME ETF
成立日期
2016年4月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
分銷商
Mackenzie Investments Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.12%
通訊0.10%
非能源礦產0.02%
債券、現金及其他99.88%
政府66.17%
企業23.54%
現金5.03%
ETF3.63%
Loans1.19%
其他類0.22%
Rights & Warrants0.07%
Futures0.03%
股票區域細分
北美61.70%
歐洲24.93%
拉丁美洲4.87%
亞洲4.66%
大洋洲3.83%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的66.17%,以及Corporate,佔股票總數的23.54%。 資產主要位於North America區域。
MGB主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和Germany 2.3% 15-FEB-2033,分別佔據了投資組合的6.89%和6.57%。
MGB上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
MGB所管理的資產為119.70 M CAD。 過去一個月上漲了0.95%。
MGB資金流達到6.22 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MGB會支付股息給持有者,股息收益率為4.93%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
MGB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2016年4月19日上市,其管理風格為主動型。
MGB費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
MGB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MGB投資於債券。
MGB在過去一個月價格已經下跌了−0.63%, 其年度績效下跌了−2.89%。 查看更多動態,請參閱MGB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了1.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了1.38%。
MGB以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。