Middlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredMiddlefield Healthcare Dividend ETF RegisteredMiddlefield Healthcare Dividend ETF Registered

Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪146.61 M‬CAD
資金流(1年)
‪−5.37 M‬CAD
股息殖利率(指定)
5.05%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪12.49 M‬
費用率
1.36%

關於Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2019年2月12日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA59633Q1037

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MHCD上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
MHCD所管理的資產為‪146.61 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.00%。
MHCD資金流達到‪−5.37 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MHCD會支付股息給持有者,股息殖利率為5.05%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
MHCD的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2019年2月12日上市,其管理風格為主動型。
MHCD費用比率為1.36%,這代表您必須支付1.36%的投資來幫助管理基金。
MHCD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MHCD投資於現金。
MHCD在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−4.30%。 查看更多動態,請參閱MHCD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了4.77% 並且在一年內上漲了1.19%。
MHCD以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。