關於MIDDLEFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURED ETF UNITS
成立日期
2022年3月15日
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Middlefield Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
生產製造
能源礦產
股票96.76%
公用事業31.98%
金融17.72%
生產製造14.68%
能源礦產12.10%
工業服務8.70%
電子科技7.52%
運輸4.06%
債券、現金及其他3.24%
現金3.24%
股票區域細分
北美79.40%
歐洲20.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的31.98%,以及Finance,佔股票總數的17.72%。 資產主要位於North America區域。
MINF主要持股為TransAlta Corporation和Topaz Energy Corp,分別佔據了投資組合的7.43%和6.76%。
MINF上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
MINF所管理的資產為22.17 M CAD。 過去一個月上漲了3.19%。
MINF資金流達到−6.35 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINF會支付股息給持有者,股息收益率為5.02%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
MINF的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MINF費用比率為2.00%,這代表您必須支付2.00%的投資來幫助管理基金。
MINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINF投資於股票。
MINF在過去一個月價格已經上漲了5.51%, 其年度績效上漲了1.84%。 查看更多動態,請參閱MINF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了3.73% 並且在一年內上漲了6.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了3.73% 並且在一年內上漲了6.85%。
MINF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。