Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.25 M‬CAD
資金流(1年)
‪−5.18 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.87%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪2.17 M‬
費用率
2.00%

關於Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
工業服務
生產製造
能源礦產
股票97.76%
公用事業24.22%
金融21.90%
工業服務17.19%
生產製造13.58%
能源礦產11.24%
配送服務4.90%
運輸4.74%
債券、現金及其他2.24%
現金2.24%
股票區域細分
76%23%
北美76.84%
歐洲23.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的24.22%,以及Finance,佔股票總數的21.90%。 資產主要位於North America區域。
MINF主要持股為Topaz Energy CorpTourmaline Oil Corp.,分別佔據了投資組合的5.85%和5.39%。
MINF上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
MINF所管理的資產為‪22.25 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.52%。
MINF資金流達到‪−5.18 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.87%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
MINF的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MINF費用比率為2.00%,這代表您必須支付2.00%的投資來幫助管理基金。
MINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINF投資於股票。
MINF在過去一個月價格已經上漲了2.91%, 其年度績效上漲了1.67%。 查看更多動態,請參閱MINF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.64%, 三個月績效上漲了4.43% 並且在一年內上漲了6.65%。
MINF以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。