Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.22 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.72%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.02 M‬
費用率
2.00%

關於Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA59633A1084

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
工業服務
生產製造
能源礦產
股票97.76%
公用事業24.22%
金融21.90%
工業服務17.19%
生產製造13.58%
能源礦產11.24%
配送服務4.90%
運輸4.74%
債券、現金及其他2.24%
現金2.24%
股票區域細分
76%23%
北美76.84%
歐洲23.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MINF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的24.22%,以及Finance,佔股票總數的21.90%。 資產主要位於North America區域。
MINF主要持股為Topaz Energy CorpTourmaline Oil Corp.,分別佔據了投資組合的5.85%和5.39%。
MINF上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
MINF所管理的資產為‪21.22 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.88%。
MINF資金流達到‪−4.22 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.72%。 上一期股息(2026年1月15日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
MINF的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為主動型。
MINF費用比率為2.00%,這代表您必須支付2.00%的投資來幫助管理基金。
MINF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINF投資於股票。
MINF在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效上漲了9.25%。 查看更多動態,請參閱MINF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.97%, 三個月績效上漲了0.45% 並且在一年內上漲了9.09%。
MINF以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。