關鍵統計數據
關於Middlefield Real Estate Dividend ETF Trust Units
成立日期
2019年2月12日
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
識別碼
3
ISIN CA59635B1040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.91%
金融89.34%
健康服務6.82%
耐用消費品2.74%
債券、現金及其他1.09%
現金1.09%
股票區域細分
北美98.91%
歐洲1.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MREL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.34%,以及Health Services,佔股票總數的6.82%。 資產主要位於North America區域。
MREL主要持股為RioCan Real Estate Investment Trust和Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust,分別佔據了投資組合的7.51%和7.22%。
MREL上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
MREL所管理的資產為152.81 M CAD。 過去一個月上漲了1.87%。
MREL資金流達到4.99 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MREL會支付股息給持有者,股息殖利率為6.86%。 上一期股息(2026年2月13日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
MREL的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2019年2月12日上市,其管理風格為主動型。
MREL費用比率為1.21%,這代表您必須支付1.21%的投資來幫助管理基金。
MREL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MREL投資於股票。
MREL在過去一個月價格已經上漲了1.55%, 其年度績效上漲了9.24%。 查看更多動態,請參閱MREL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.17%, 三個月績效上漲了6.81% 並且在一年內上漲了18.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.17%, 三個月績效上漲了6.81% 並且在一年內上漲了18.57%。
MREL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。