關於MIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITS
成立日期
2019年2月12日
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票89.38%
金融84.79%
健康服務4.59%
債券、現金及其他10.62%
現金4.90%
UNIT4.27%
其他類1.44%
股票區域細分
北美98.83%
歐洲1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MREL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的84.79%,以及Health Services,佔股票總數的4.59%。 資產主要位於North America區域。
MREL主要持股為RioCan Real Estate Investment Trust和Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust,分別佔據了投資組合的7.91%和7.07%。
MREL上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
MREL所管理的資產為138.75 M CAD。 過去一個月上漲了3.01%。
MREL資金流達到9.00 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MREL會支付股息給持有者,股息收益率為7.25%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
MREL的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2019年2月12日上市,其管理風格為主動型。
MREL費用比率為1.21%,這代表您必須支付1.21%的投資來幫助管理基金。
MREL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MREL投資於股票。
MREL在過去一個月價格已經上漲了2.14%, 其年度績效上漲了9.27%。 查看更多動態,請參閱MREL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了16.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了16.67%。
MREL以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。