關於MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS
成立日期
2013年12月19日
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票92.55%
電子科技27.71%
科技服務16.46%
金融15.13%
零售業9.73%
生產製造6.11%
公用事業4.07%
消費者服務3.29%
工業服務3.09%
能源礦產3.08%
健康科技2.34%
非耐用消費品0.90%
商業服務0.65%
債券、現金及其他7.45%
ETF6.67%
現金0.77%
股票區域細分
北美91.31%
亞洲4.93%
歐洲3.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MUSA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.71%,以及Technology Services,佔股票總數的16.46%。 資產主要位於North America區域。
MUSA主要持股為Broadcom Inc.和Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered,分別佔據了投資組合的8.49%和6.67%。
MUSA上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
MUSA所管理的資產為42.52 M CAD。 過去一個月下跌了2.88%。
MUSA資金流達到−3.13 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUSA會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
MUSA的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2013年12月19日上市,其管理風格為主動型。
MUSA費用比率為1.46%,這代表您必須支付1.46%的投資來幫助管理基金。
MUSA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUSA投資於股票。
MUSA在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效上漲了3.00%。 查看更多動態,請參閱MUSA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內上漲了4.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內上漲了4.13%。
MUSA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。