MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪42.52 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−3.13 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.72%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪2.11 M‬
費用率
1.46%

關於MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS


發行人
Middlefield Group
品牌
Middlefield
成立日期
2013年12月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Middlefield Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票92.55%
電子科技27.71%
科技服務16.46%
金融15.13%
零售業9.73%
生產製造6.11%
公用事業4.07%
消費者服務3.29%
工業服務3.09%
能源礦產3.08%
健康科技2.34%
非耐用消費品0.90%
商業服務0.65%
債券、現金及其他7.45%
ETF6.67%
現金0.77%
股票區域細分
91%3%4%
北美91.31%
亞洲4.93%
歐洲3.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MUSA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.71%,以及Technology Services,佔股票總數的16.46%。 資產主要位於North America區域。
MUSA主要持股為Broadcom Inc.Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered,分別佔據了投資組合的8.49%和6.67%。
MUSA上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
MUSA所管理的資產為‪42.52 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.88%。
MUSA資金流達到‪−3.13 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MUSA會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
MUSA的股票由Middlefield Group發行,品牌為Middlefield。該ETF於2013年12月19日上市,其管理風格為主動型。
MUSA費用比率為1.46%,這代表您必須支付1.46%的投資來幫助管理基金。
MUSA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUSA投資於股票。
MUSA在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效上漲了3.00%。 查看更多動態,請參閱MUSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.03%, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−2.12% 並且在一年內上漲了4.13%。
MUSA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。