NBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust Unit

NBI Global Equity Fund Trust Unit

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.02 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率

關於NBI Global Equity Fund Trust Unit


品牌
NBI
成立日期
2025年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA6389531097

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
商業服務
金融
零售業
股票99.88%
科技服務19.29%
電子科技14.53%
商業服務10.61%
金融10.58%
零售業10.55%
非耐用消費品8.89%
健康科技5.83%
工業服務4.68%
生產製造4.46%
加工業3.19%
耐用消費品3.06%
消費者服務3.02%
健康服務1.19%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
其他類−0.00%
股票區域細分
66%20%13%
北美66.02%
歐洲20.95%
亞洲13.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NBGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.29%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
NBGE主要持股為Microsoft CorporationTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的8.38%和8.05%。
NBGE所管理的資產為‪1.02 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.95%。
NBGE資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NBGE不會支付股息。
NBGE的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2025年9月16日上市,其管理風格為被動型。
NBGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NBGE投資於股票。
NBGE在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱NBGE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.28%, 三個月績效下跌了−0.08% 並且在一年內上漲了1.72%。
NBGE以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。