關於NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units
成立日期
2025年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA6389552036
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
科技服務
耐用消費品
股票99.25%
生產製造21.32%
科技服務14.16%
耐用消費品10.29%
金融8.01%
零售業7.63%
電子科技6.65%
商業服務5.75%
配送服務5.39%
工業服務4.89%
非耐用消費品4.34%
健康科技3.72%
消費者服務3.01%
非能源礦產2.31%
加工業1.77%
債券、現金及其他0.75%
現金0.76%
其他類−0.01%
股票區域細分
歐洲57.84%
北美34.00%
大洋洲4.87%
亞洲3.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NBSC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的21.32%,以及Technology Services,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於Europe區域。
NBSC主要持股為Technology One Limited和BELIMO Holding AG,分別佔據了投資組合的4.32%和4.03%。
NBSC所管理的資產為951.75 K CAD。 過去一個月下跌了0.68%。
NBSC資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NBSC不會支付股息。
NBSC的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2025年9月16日上市,其管理風格為主動型。
NBSC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NBSC投資於股票。
NBSC在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效下跌了−4.04%。 查看更多動態,請參閱NBSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.05%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了4.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.05%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了4.22%。
NBSC以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。