關於NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit
成立日期
2025年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA62879T1049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
商業服務
股票100.26%
科技服務25.73%
零售業16.42%
商業服務12.98%
金融9.72%
加工業6.86%
非耐用消費品6.31%
健康科技5.55%
生產製造5.33%
電子科技3.23%
消費者服務3.10%
工業服務2.74%
健康服務2.02%
債券、現金及其他−0.26%
其他類0.01%
現金−0.27%
股票區域細分
北美96.60%
歐洲3.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NBUE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.80%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.46%。 資產主要位於North America區域。
NBUE主要持股為Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的10.36%和8.04%。
NBUE所管理的資產為1.25 M CAD。 過去一個月上漲了27.98%。
NBUE資金流達到288.86 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NBUE不會支付股息。
NBUE的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2025年9月16日上市,其管理風格為主動型。
NBUE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NBUE投資於股票。
NBUE在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效下跌了−2.84%。 查看更多動態,請參閱NBUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效下跌了−1.96% 並且在一年內上漲了0.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效下跌了−1.96% 並且在一年內上漲了0.23%。
NBUE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。