關鍵統計數據
關於NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA63946K1003
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票97.91%
金融33.84%
非能源礦產20.84%
工業服務9.46%
能源礦產8.07%
科技服務6.55%
公用事業5.02%
零售業3.84%
通訊3.76%
運輸2.80%
配送服務2.59%
非耐用消費品1.13%
債券、現金及其他2.09%
現金1.40%
Rights & Warrants0.69%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.84%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.84%。 資產主要位於North America區域。
NDIV主要持股為Royal Bank of Canada和Agnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的8.59%和7.26%。
NDIV上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
NDIV所管理的資產為18.36 M CAD。 過去一個月下跌了0.85%。
NDIV資金流達到−1.14 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
NDIV的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NDIV費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDIV投資於股票。
NDIV在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱NDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了20.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了20.56%。
NDIV以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。