關鍵統計
關於NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
科技服務
股票96.17%
金融33.26%
工業服務13.14%
科技服務11.12%
非能源礦產9.80%
能源礦產8.08%
通訊6.35%
公用事業5.94%
運輸3.93%
零售業3.22%
非耐用消費品1.34%
債券、現金及其他3.83%
現金1.99%
UNIT1.85%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.26%,以及Industrial Services,佔股票總數的13.14%。 資產主要位於North America區域。
NDIV主要持股為Royal Bank of Canada和Toronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的9.40%和6.32%。
NDIV上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲5.88%。
NDIV所管理的資產為14.92 M CAD。 過去一個月上漲了3.48%。
NDIV資金流達到−1.30 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.43%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
NDIV的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NDIV費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDIV投資於股票。
NDIV在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了16.37%。 查看更多動態,請參閱NDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了20.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了20.33%。
NDIV以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。