NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.92 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−1.30 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.43%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪420.00 K‬
費用率
0.63%

關於NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT


品牌
NBI
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
科技服務
股票96.17%
金融33.26%
工業服務13.14%
科技服務11.12%
非能源礦產9.80%
能源礦產8.08%
通訊6.35%
公用事業5.94%
運輸3.93%
零售業3.22%
非耐用消費品1.34%
債券、現金及其他3.83%
現金1.99%
UNIT1.85%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.26%,以及Industrial Services,佔股票總數的13.14%。 資產主要位於North America區域。
NDIV主要持股為Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的9.40%和6.32%。
NDIV上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲5.88%。
NDIV所管理的資產為‪14.92 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.48%。
NDIV資金流達到‪−1.30 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDIV會支付股息給持有者,股息收益率為2.43%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
NDIV的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NDIV費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDIV投資於股票。
NDIV在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了16.37%。 查看更多動態,請參閱NDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.10%, 三個月績效上漲了8.55% 並且在一年內上漲了20.33%。
NDIV以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。