NBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust UnitsNBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.36 M‬CAD
資金流(1年)
‪−1.14 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪460.00 K‬
費用率
0.63%

關於NBI Canadian Dividend Income ETF Trust Units


品牌
NBI
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA63946K1003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票97.91%
金融33.84%
非能源礦產20.84%
工業服務9.46%
能源礦產8.07%
科技服務6.55%
公用事業5.02%
零售業3.84%
通訊3.76%
運輸2.80%
配送服務2.59%
非耐用消費品1.13%
債券、現金及其他2.09%
現金1.40%
Rights & Warrants0.69%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.84%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.84%。 資產主要位於North America區域。
NDIV主要持股為Royal Bank of CanadaAgnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的8.59%和7.26%。
NDIV上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
NDIV所管理的資產為‪18.36 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.85%。
NDIV資金流達到‪−1.14 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
NDIV的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NDIV費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDIV投資於股票。
NDIV在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱NDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了20.56%。
NDIV以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。