NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNITNBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪460.72 M‬CAD
資金流(1Y)
‪16.29 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪9.38 M‬
費用率
0.63%

關於NBI GLOBAL PRIVATE EQUITY ETF UNIT


品牌
NBI
成立日期
2020年3月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
National Bank Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票90.36%
金融84.85%
工業服務2.71%
商業服務1.15%
非耐用消費品0.46%
健康科技0.37%
配送服務0.35%
其他類0.28%
科技服務0.14%
債券、現金及其他9.64%
共同基金9.68%
現金−0.04%
股票區域細分
0%38%55%0%5%
歐洲55.75%
北美38.73%
亞洲5.49%
中東0.01%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向