NBI HIGH YIELD BD ETF UNITNBI HIGH YIELD BD ETF UNITNBI HIGH YIELD BD ETF UNIT

NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.11 B‬CAD
資金流(1Y)
‪60.16 M‬CAD
股息收益率(指示)
5.63%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪51.30 M‬
費用率
0.69%

關於NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT


發行人
National Bank of Canada
品牌
NBI
成立日期
2020年3月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
已開發市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
Loans47.46%
現金34.93%
其他類12.88%
企業4.72%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向