NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪782.02 M‬CAD
資金流(1年)
‪78.41 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.28%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪28.86 M‬
費用率
0.69%

關於NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


品牌
NBI
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA62879B1031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
非耐用消費品
股票99.03%
金融24.08%
健康科技11.67%
電子科技10.87%
非耐用消費品10.37%
商業服務8.31%
運輸7.86%
加工業5.77%
生產製造4.89%
能源礦產3.25%
非能源礦產3.12%
耐用消費品2.44%
科技服務2.33%
消費者服務2.09%
通訊1.97%
債券、現金及其他0.97%
現金0.97%
股票區域細分
1%64%34%
歐洲64.21%
亞洲34.04%
大洋洲1.75%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.08%,以及Health Technology,佔股票總數的11.67%。 資產主要位於Europe區域。
NINT主要持股為DBS Group Holdings LtdDSV A/S,分別佔據了投資組合的5.16%和4.87%。
NINT上次的股息為0.35 CAD。 前一年, 發行人已支付0.31 CAD的股息, 顯示上漲10.17%。
NINT所管理的資產為‪782.02 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.28%。
NINT資金流達到‪78.41 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NINT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.28%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.35 CAD。 股息為年支付。
NINT的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NINT費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
NINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NINT投資於股票。
NINT在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效下跌了−0.25%。 查看更多動態,請參閱NINT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了0.41%。
NINT以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。