關鍵統計數據
關於NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
非耐用消費品
股票99.26%
金融23.46%
電子科技11.59%
健康科技11.15%
非耐用消費品10.98%
生產製造7.84%
運輸6.59%
加工業5.65%
科技服務5.61%
商業服務5.51%
通訊3.19%
能源礦產3.04%
耐用消費品2.51%
消費者服務2.14%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
歐洲66.38%
亞洲31.36%
大洋洲2.27%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.46%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於Europe區域。
NINT主要持股為DBS Group Holdings Ltd和ING Groep N.V.,分別佔據了投資組合的5.64%和5.52%。
NINT上次的股息為0.31 CAD。 前一年, 發行人已支付0.31 CAD的股息, 顯示上漲0.87%。
NINT所管理的資產為823.70 M CAD。 過去一個月上漲了1.25%。
NINT資金流達到150.16 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NINT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.18%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.31 CAD。 股息為年支付。
NINT的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NINT費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
NINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NINT投資於股票。
NINT在過去一個月價格已經下跌了−2.04%, 其年度績效下跌了−1.24%。 查看更多動態,請參閱NINT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.50%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內已經下跌了−0.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.50%, 三個月績效上漲了0.27% 並且在一年內已經下跌了−0.25%。
NINT以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。