NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNITNBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNITNBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT

NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪714.80 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−26.80 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.16%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪26.46 M‬
費用率
0.69%

關於NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT


品牌
NBI
成立日期
2021年2月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票
金融
健康科技
電子科技
非耐用消費品
股票102.46%
金融20.51%
健康科技13.57%
電子科技13.19%
非耐用消費品11.65%
商業服務9.57%
運輸7.49%
生產製造5.51%
加工業4.58%
科技服務3.32%
能源礦產3.02%
通訊2.43%
耐用消費品2.42%
消費者服務1.47%
非能源礦產1.26%
債券、現金及其他−2.46%
現金−2.46%
股票區域細分
2%70%26%
歐洲70.84%
亞洲26.78%
大洋洲2.38%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.02%,以及Health Technology,佔股票總數的13.91%。 資產主要位於Europe區域。
NINT主要持股為Novo Nordisk A/S Class BDBS Group Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的5.93%和4.85%。
NINT上次的股息為0.31 CAD。 前一年, 發行人已支付0.31 CAD的股息, 顯示上漲0.87%。
NINT所管理的資產為‪714.80 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.03%。
NINT資金流達到‪−26.80 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NINT會支付股息給持有者,股息收益率為1.16%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.31 CAD。 股息為年支付。
NINT的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2021年2月11日上市,其管理風格為主動型。
NINT費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
NINT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NINT投資於股票。
NINT在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效上漲了1.47%。 查看更多動態,請參閱NINT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內上漲了4.22%。
NINT以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。