關於NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units
成立日期
2025年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA62878X1069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.40%
科技服務27.00%
電子科技22.30%
零售業7.67%
金融7.64%
健康科技7.32%
非耐用消費品7.00%
生產製造5.02%
商業服務4.35%
消費者服務3.08%
工業服務2.23%
加工業2.20%
運輸1.46%
公用事業1.19%
健康服務0.94%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
其他類0.00%
股票區域細分
北美94.68%
歐洲3.68%
亞洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NINV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.30%。 資產主要位於North America區域。
NINV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.63%和7.44%。
NINV所管理的資產為967.78 K CAD。 過去一個月下跌了5.12%。
NINV資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NINV不會支付股息。
NINV的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2025年9月16日上市,其管理風格為主動型。
NINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NINV投資於股票。
NINV在過去一個月價格已經下跌了−3.20%, 其年度績效下跌了−3.68%。 查看更多動態,請參閱NINV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.18%, 三個月績效下跌了−5.57% 並且在一年內已經下跌了−2.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.18%, 三個月績效下跌了−5.57% 並且在一年內已經下跌了−2.85%。
NINV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。