關鍵統計數據
關於NBI Active Canadian Preferred Shares ETF
成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.70%
工業服務0.70%
債券、現金及其他99.30%
企業91.95%
政府6.16%
其他類1.00%
現金0.20%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NPRF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的91.95%,以及Government,佔股票總數的6.16%。 資產主要位於North America區域。
NPRF上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.10 CAD的股息,
NPRF所管理的資產為152.67 M CAD。 過去一個月上漲了0.79%。
NPRF資金流達到−19.62 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NPRF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.67%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
NPRF的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2019年2月8日上市,其管理風格為主動型。
NPRF費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
NPRF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NPRF投資於債券。
NPRF在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了11.77%。 查看更多動態,請參閱NPRF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了4.89% 並且在一年內上漲了18.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了4.89% 並且在一年內上漲了18.02%。
NPRF以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。