關鍵統計數據
關於NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS
成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
運輸
股票99.36%
公用事業48.69%
工業服務24.65%
運輸22.98%
金融1.82%
通訊0.78%
其他類0.29%
科技服務0.15%
債券、現金及其他0.64%
現金0.45%
共同基金0.19%
股票區域細分
北美65.58%
歐洲25.58%
大洋洲7.30%
亞洲1.29%
拉丁美洲0.25%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NREA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的48.69%,以及Industrial Services,佔股票總數的24.65%。 資產主要位於North America區域。
NREA主要持股為NextEra Energy, Inc.和Entergy Corporation,分別佔據了投資組合的6.40%和5.05%。
NREA上次的股息為0.05 CAD。 上一季, 發行人已支付0.03 CAD的股息, 顯示上漲40.00%。
NREA所管理的資產為1.35 B CAD。 過去一個月下跌了2.33%。
NREA資金流達到−42.81 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NREA會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.05 CAD。 股息為季支付。
NREA的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2019年2月8日上市,其管理風格為主動型。
NREA費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
NREA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NREA投資於股票。
NREA在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效上漲了20.37%。 查看更多動態,請參閱NREA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了21.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了8.24% 並且在一年內上漲了21.33%。
NREA以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。