NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITSNBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITSNBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS

NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.38 B‬CAD
資金流(1Y)
‪−15.64 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.81%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪57.60 M‬
費用率
1.04%

關於NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS


品牌
NBI
成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
National Bank Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票98.51%
公用事業47.95%
運輸25.32%
工業服務22.27%
金融1.82%
通訊0.77%
其他類0.24%
科技服務0.15%
債券、現金及其他1.49%
現金1.30%
共同基金0.19%
股票區域細分
7%0.3%66%24%1%
北美66.02%
歐洲24.76%
大洋洲7.66%
亞洲1.30%
拉丁美洲0.26%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NREA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的47.95%,以及Transportation,佔股票總數的25.32%。 資產主要位於North America區域。
NREA主要持股為NextEra Energy, Inc.Aena SME SA,分別佔據了投資組合的6.58%和5.13%。
NREA上次的股息為0.03 CAD。 上一季, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲33.33%。
NREA所管理的資產為‪1.38 B‬ CAD。 過去一個月上漲了2.31%。
NREA資金流達到‪−15.64 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NREA會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.03 CAD。 股息為季支付。
NREA的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2019年2月8日上市,其管理風格為主動型。
NREA費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
NREA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NREA投資於股票。
NREA在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了19.95%。 查看更多動態,請參閱NREA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了3.80% 並且在一年內上漲了20.77%。
NREA以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。