NBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust UnitsNBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust UnitsNBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust Units

NBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.94 B‬CAD
資金流(1年)
‪75.95 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.89%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪129.13 M‬
費用率
0.63%

關於NBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust Units


品牌
NBI
成立日期
2020年3月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878C1023

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業61.09%
政府39.15%
其他類0.08%
現金−0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NSCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的61.09%,以及Government,佔股票總數的39.15%。 資產主要位於North America區域。
NSCB主要持股為Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032,分別佔據了投資組合的8.02%和4.27%。
NSCB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲14.29%。
NSCB所管理的資產為‪2.94 B‬ CAD。 過去一個月上漲了1.74%。
NSCB資金流達到‪75.95 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NSCB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
NSCB的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2020年3月4日上市,其管理風格為主動型。
NSCB費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NSCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NSCB投資於債券。
NSCB在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱NSCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了2.90%。
NSCB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。