關鍵統計數據
關於NBI Sustainable Canadian Bond ETF Trust Units
成立日期
2020年3月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878C1023
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業61.09%
政府39.15%
其他類0.08%
現金−0.32%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NSCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的61.09%,以及Government,佔股票總數的39.15%。 資產主要位於North America區域。
NSCB主要持股為Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034和Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032,分別佔據了投資組合的8.02%和4.27%。
NSCB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息, 顯示上漲14.29%。
NSCB所管理的資產為2.94 B CAD。 過去一個月上漲了1.74%。
NSCB資金流達到75.95 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NSCB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
NSCB的股票由National Bank of Canada發行,品牌為NBI。該ETF於2020年3月4日上市,其管理風格為主動型。
NSCB費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
NSCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NSCB投資於債券。
NSCB在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱NSCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了2.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了2.90%。
NSCB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。