關於NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
成立日期
2025年9月16日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票98.12%
科技服務21.46%
電子科技21.40%
金融18.14%
健康科技7.82%
零售業6.89%
非耐用消費品2.72%
生產製造2.64%
耐用消費品2.32%
消費者服務2.20%
健康服務1.97%
能源礦產1.90%
運輸1.47%
工業服務1.46%
通訊1.42%
公用事業1.16%
非能源礦產1.06%
加工業1.04%
商業服務0.59%
配送服務0.45%
債券、現金及其他1.88%
現金1.33%
其他類0.55%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NSDU.F投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的21.46%，以及Electronic Technology，佔股票總數的21.40%。 資產主要位於North America區域。
NSDU.F主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的7.40%和6.28%。
NSDU.F所管理的資產為1.02 M CAD。 過去一個月上漲了1.88%。
NSDU.F資金流達到0.00 CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，NSDU.F不會支付股息。
NSDU.F的股票由National Bank of Canada發行，品牌為NBI。該ETF於2025年9月16日上市，其管理風格為主動型。
NSDU.F跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NSDU.F投資於股票。
NSDU.F以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。