關鍵統計數據
關於CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
成立日期
2015年9月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA12556K1084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
ETF
股票64.74%
電子科技17.18%
科技服務13.33%
金融8.57%
零售業7.08%
能源礦產5.16%
健康科技2.67%
加工業2.31%
公用事業1.21%
非耐用消費品1.19%
運輸1.08%
非能源礦產1.01%
工業服務0.94%
配送服務0.90%
健康服務0.82%
通訊0.74%
消費者服務0.54%
債券、現金及其他35.26%
ETF32.52%
現金1.83%
共同基金0.83%
其他類0.08%
股票區域細分
北美94.67%
歐洲3.83%
亞洲1.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.18%,以及Technology Services,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於North America區域。
ONEQ主要持股為NVIDIA Corporation和CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-,分別佔據了投資組合的10.99%和9.33%。
ONEQ上次的股息為0.40 CAD。 上一季, 發行人已支付0.10 CAD的股息, 顯示上漲74.68%。
ONEQ所管理的資產為52.74 M CAD。 過去一個月上漲了1.14%。
ONEQ資金流達到−14.18 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.54%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.40 CAD。 股息為季支付。
ONEQ的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2015年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ONEQ費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
ONEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEQ投資於股票。
ONEQ在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了17.30%。 查看更多動態,請參閱ONEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了19.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.39%, 三個月績效上漲了5.05% 並且在一年內上漲了19.08%。
ONEQ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。