CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪53.52 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−4.29 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.13%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.20 M‬
費用率
1.01%

關於CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS


品牌
CI
成立日期
2015年9月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
ETF
股票65.32%
電子科技16.42%
科技服務13.23%
金融8.32%
零售業7.20%
能源礦產5.51%
健康科技3.14%
加工業2.10%
非耐用消費品1.33%
非能源礦產1.31%
運輸1.16%
公用事業1.13%
工業服務0.97%
配送服務0.87%
通訊0.78%
健康服務0.75%
商業服務0.58%
消費者服務0.50%
債券、現金及其他34.68%
ETF32.50%
現金1.28%
共同基金0.93%
其他類−0.03%
股票區域細分
95%3%1%
北美95.23%
歐洲3.33%
亞洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ONEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.43%,以及Technology Services,佔股票總數的13.23%。 資產主要位於North America區域。
ONEQ主要持股為NVIDIA CorporationCI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-,分別佔據了投資組合的10.29%和9.41%。
ONEQ上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌26.12%。
ONEQ所管理的資產為‪53.52 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.66%。
ONEQ資金流達到‪−4.29 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.13%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.17 CAD。 股息為季支付。
ONEQ的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2015年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ONEQ費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
ONEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEQ投資於股票。
ONEQ在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了8.89%。 查看更多動態,請參閱ONEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了9.35%。
ONEQ以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。