關於CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS
成立日期
2015年9月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
ETF
股票65.32%
電子科技16.42%
科技服務13.23%
金融8.32%
零售業7.20%
能源礦產5.51%
健康科技3.14%
加工業2.10%
非耐用消費品1.33%
非能源礦產1.31%
運輸1.16%
公用事業1.13%
工業服務0.97%
配送服務0.87%
通訊0.78%
健康服務0.75%
商業服務0.58%
消費者服務0.50%
債券、現金及其他34.68%
ETF32.50%
現金1.28%
共同基金0.93%
其他類−0.03%
股票區域細分
北美95.23%
歐洲3.33%
亞洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.43%,以及Technology Services,佔股票總數的13.23%。 資產主要位於North America區域。
ONEQ主要持股為NVIDIA Corporation和CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-,分別佔據了投資組合的10.29%和9.41%。
ONEQ上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.17 CAD的股息, 顯示下跌26.12%。
ONEQ所管理的資產為53.52 M CAD。 過去一個月上漲了2.66%。
ONEQ資金流達到−4.29 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONEQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.13%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.17 CAD。 股息為季支付。
ONEQ的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2015年9月21日上市,其管理風格為主動型。
ONEQ費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
ONEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONEQ投資於股票。
ONEQ在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了8.89%。 查看更多動態,請參閱ONEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了9.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.52%, 三個月績效上漲了4.65% 並且在一年內上漲了9.35%。
ONEQ以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。