Purpose Active Conservative Fund Trust UnitPurpose Active Conservative Fund Trust UnitPurpose Active Conservative Fund Trust Unit

Purpose Active Conservative Fund Trust Unit

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪64.63 M‬CAD
資金流(1年)
‪9.55 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.50%

關於Purpose Active Conservative Fund Trust Unit


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2023年10月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74639B1094

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標風險
利基
保守
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.96%
現金−0.96%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PACF主要持股為iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETFiShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF,分別佔據了投資組合的10.26%和9.70%。
PACF上次的股息為0.24 CAD。 在此之前, 發行人已支付0.19 CAD的股息, 顯示上漲20.00%。
PACF所管理的資產為‪64.63 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.48%。
PACF資金流達到‪9.55 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PACF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.05%。 上一期股息(2026年1月6日)金額為0.24 CAD
PACF的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2023年10月24日上市,其管理風格為主動型。
PACF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
PACF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PACF投資於基金。
PACF在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了7.17%。 查看更多動態,請參閱PACF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了2.55% 並且在一年內上漲了11.64%。
PACF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。