GLOBAL X SHORT-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS AGLOBAL X SHORT-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS AGLOBAL X SHORT-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A

GLOBAL X SHORT-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪100.10 M‬CAD
資金流(1Y)
‪97.63 M‬CAD
股息收益率(指示)
6.68%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪5.20 M‬
費用率

關於GLOBAL X SHORT-TERM GOVERNMENT BOND UNITS CLASS A


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年5月21日
追蹤指數
90% Bloomberg Canada Treasury Bills 1-3 Months + 5% ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index + 5% Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF94.86%
現金5.14%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAYS主要持股為Global X 0-3 Month T-Bill ETFiShares 20+ Year Treasury Bond ETF,分別佔據了投資組合的84.38%和10.49%。
PAYS上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息,
PAYS所管理的資產為‪100.10 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.03%。
PAYS資金流達到‪97.63 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAYS會支付股息給持有者,股息收益率為6.68%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
PAYS的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年5月21日上市,其管理風格為被動型。
PAYS跟著90% Bloomberg Canada Treasury Bills 1-3 Months + 5% ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index + 5% Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAYS投資於基金。
PAYS在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效下跌了−4.33%。 查看更多動態,請參閱PAYS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了1.20%。
PAYS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。