PIMCO Managed Core Bond PoolPIMCO Managed Core Bond PoolPIMCO Managed Core Bond Pool

PIMCO Managed Core Bond Pool

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
5.30%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
費用率
0.67%

關於PIMCO Managed Core Bond Pool


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2020年2月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Pimco Canada Corp. Funds
識別碼
3
ISINCA72203V1058

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.66%
現金0.31%
政府0.07%
其他類−0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PCOR上次的股息為0.39 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息, 顯示上漲46.10%。
是的,PCOR會支付股息給持有者,股息殖利率為5.30%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.39 CAD。 股息為季支付。
PCOR的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2020年2月14日上市,其管理風格為主動型。
PCOR費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
PCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PCOR投資於基金。
PCOR在過去一個月價格已經下跌了−1.88%, 其年度績效上漲了1.95%。 查看更多動態,請參閱PCOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.07%, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了7.41%。
PCOR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。