Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪84.39 M‬CAD
資金流(1年)
‪36.33 M‬CAD
股息殖利率(指定)
12.06%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪8.87 M‬
費用率
1.00%

關於Purpose Enhanced Dividend Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年1月2日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74640V1022

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
ETF
股票81.33%
金融16.67%
工業服務8.33%
科技服務7.57%
健康科技6.84%
能源礦產6.36%
非耐用消費品5.82%
零售業5.68%
電子科技5.49%
公用事業4.24%
非能源礦產3.52%
運輸3.28%
通訊2.88%
加工業1.79%
生產製造1.43%
消費者服務1.06%
債券、現金及其他18.67%
ETF12.32%
現金6.81%
Rights & Warrants−0.46%
股票區域細分
98%1%
北美98.71%
歐洲1.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.75%,以及Industrial Services,佔股票總數的8.37%。 資產主要位於North America區域。
PDIV上次的股息為0.10 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.10 CAD的股息,
PDIV所管理的資產為‪84.39 M‬ CAD。 過去一個月上漲了5.64%。
PDIV資金流達到‪36.33 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為12.06%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
PDIV的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年1月2日上市,其管理風格為主動型。
PDIV費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
PDIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDIV投資於股票。
PDIV在過去一個月價格已經下跌了−0.32%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱PDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了14.18%。
PDIV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。