關鍵統計數據
關於Purpose Real Estate Income Fund
成立日期
2014年4月29日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票91.73%
金融83.75%
健康服務3.16%
運輸3.12%
非能源礦產0.87%
消費者服務0.83%
債券、現金及其他8.27%
UNIT4.25%
其他類2.00%
ETF1.53%
現金0.33%
共同基金0.16%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的83.75%,以及Health Services,佔股票總數的3.16%。 資產主要位於North America區域。
PHR主要持股為InterRent Real Estate Investment Trust和Flagship Communities Real Estate Investment Trust,分別佔據了投資組合的6.19%和5.80%。
PHR上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
PHR所管理的資產為7.88 M CAD。 過去一個月下跌了5.60%。
PHR資金流達到−6.30 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.37%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
PHR的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2014年4月29日上市,其管理風格為主動型。
PHR費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
PHR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHR投資於股票。
PHR在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效下跌了−2.56%。 查看更多動態,請參閱PHR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內已經下跌了−1.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內已經下跌了−1.91%。
PHR以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。