關鍵統計數據
關於Purpose Real Estate Income Fund
成立日期
2014年4月29日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74640L1040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.00%
金融88.09%
健康服務3.75%
運輸3.28%
非能源礦產1.16%
消費者服務0.71%
債券、現金及其他3.00%
其他類2.02%
ETF0.41%
現金0.41%
共同基金0.17%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的88.09%,以及Health Services,佔股票總數的3.75%。 資產主要位於North America區域。
PHR主要持股為Flagship Communities Real Estate Investment Trust和BSR Real Estate Investment Trust,分別佔據了投資組合的5.98%和5.46%。
PHR上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
PHR所管理的資產為6.21 M CAD。 過去一個月下跌了2.04%。
PHR資金流達到−7.30 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.54%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
PHR的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2014年4月29日上市,其管理風格為主動型。
PHR費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
PHR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHR投資於股票。
PHR在過去一個月價格已經下跌了−2.31%, 其年度績效下跌了−2.85%。 查看更多動態,請參閱PHR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−3.24% 並且在一年內上漲了0.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−3.24% 並且在一年內上漲了0.36%。
PHR以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。