關鍵統計數據
關於Purpose International Enhanced Equity Income Fund
成立日期
2015年4月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74639Y7458
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票88.53%
金融20.59%
健康科技14.69%
電子科技7.62%
生產製造6.16%
非能源礦產5.84%
能源礦產4.30%
非耐用消費品3.87%
耐用消費品3.73%
通訊3.68%
科技服務3.43%
零售業3.32%
運輸3.23%
公用事業2.08%
工業服務1.96%
商業服務1.67%
配送服務1.44%
消費者服務0.63%
債券、現金及其他11.47%
ETF9.94%
現金1.87%
Rights & Warrants−0.33%
股票區域細分
歐洲61.85%
亞洲21.47%
北美10.09%
大洋洲6.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.66%,以及Health Technology,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Europe區域。
PHW主要持股為Purpose Cash Management Fund Trust Units和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的9.94%和2.92%。
PHW上次的股息為0.14 CAD。 前一年, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌3.45%。
PHW所管理的資產為5.80 M CAD。 過去一個月上漲了0.91%。
PHW資金流達到371.39 K CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.14 CAD。 股息為年支付。
PHW的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年4月22日上市,其管理風格為主動型。
PHW費用比率為1.32%,這代表您必須支付1.32%的投資來幫助管理基金。
PHW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHW投資於股票。
PHW在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了12.58%。 查看更多動態,請參閱PHW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了13.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了13.57%。
PHW以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。