Purpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income Fund

Purpose International Enhanced Equity Income Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.80 M‬CAD
資金流(1年)
‪371.39 K‬CAD
股息殖利率(指定)
3.45%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪267.82 K‬
費用率
1.32%

關於Purpose International Enhanced Equity Income Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2015年4月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74639Y7458

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票88.53%
金融20.59%
健康科技14.69%
電子科技7.62%
生產製造6.16%
非能源礦產5.84%
能源礦產4.30%
非耐用消費品3.87%
耐用消費品3.73%
通訊3.68%
科技服務3.43%
零售業3.32%
運輸3.23%
公用事業2.08%
工業服務1.96%
商業服務1.67%
配送服務1.44%
消費者服務0.63%
債券、現金及其他11.47%
ETF9.94%
現金1.87%
Rights & Warrants−0.33%
股票區域細分
6%10%61%21%
歐洲61.85%
亞洲21.47%
北美10.09%
大洋洲6.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PHW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.66%,以及Health Technology,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Europe區域。
PHW主要持股為Purpose Cash Management Fund Trust UnitsRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的9.94%和2.92%。
PHW上次的股息為0.14 CAD。 前一年, 發行人已支付0.15 CAD的股息, 顯示下跌3.45%。
PHW所管理的資產為‪5.80 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.91%。
PHW資金流達到‪371.39 K‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHW會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.14 CAD。 股息為年支付。
PHW的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年4月22日上市,其管理風格為主動型。
PHW費用比率為1.32%,這代表您必須支付1.32%的投資來幫助管理基金。
PHW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHW投資於股票。
PHW在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了12.58%。 查看更多動態,請參閱PHW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.84%, 三個月績效上漲了2.06% 並且在一年內上漲了13.57%。
PHW以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。