Purpose International Dividend FundPurpose International Dividend FundPurpose International Dividend Fund

Purpose International Dividend Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪149.05 M‬CAD
資金流(1年)
‪46.78 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.02%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪4.85 M‬
費用率
0.79%

關於Purpose International Dividend Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2015年4月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74640N1006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票96.45%
金融32.76%
健康科技10.25%
非能源礦產9.22%
零售業5.91%
耐用消費品5.72%
非耐用消費品5.45%
公用事業5.14%
通訊5.01%
生產製造4.31%
能源礦產3.35%
配送服務2.46%
電子科技2.21%
運輸2.14%
工業服務1.91%
科技服務0.60%
債券、現金及其他3.55%
現金3.55%
股票區域細分
9%72%18%
歐洲72.13%
亞洲18.20%
大洋洲9.67%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.76%,以及Health Technology,佔股票總數的10.25%。 資產主要位於Europe區域。
PID上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PID所管理的資產為‪149.05 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.78%。
PID資金流達到‪46.78 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息殖利率為3.02%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PID的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年4月22日上市,其管理風格為主動型。
PID費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
PID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經上漲了2.90%, 其年度績效上漲了27.45%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.30%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了31.90%。
PID以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。