PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETFPURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETFPURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF

PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪98.03 M‬CAD
資金流(1Y)
‪15.50 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.50%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪3.70 M‬
費用率
0.79%

關於PURPOSE INTL DIVID FD TRUST UNITS ETF


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2015年4月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票96.29%
金融32.05%
健康科技10.50%
非能源礦產7.75%
零售業6.75%
公用事業6.08%
通訊5.97%
非耐用消費品5.96%
耐用消費品4.61%
生產製造4.61%
能源礦產2.59%
電子科技2.57%
配送服務2.55%
工業服務2.21%
運輸1.90%
加工業0.19%
債券、現金及其他3.71%
現金3.71%
股票區域細分
8%74%16%
歐洲74.34%
亞洲16.85%
大洋洲8.81%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.05%,以及Health Technology,佔股票總數的10.50%。 資產主要位於Europe區域。
PID上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PID所管理的資產為‪98.03 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.40%。
PID資金流達到‪15.50 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息收益率為3.50%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PID的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年4月22日上市,其管理風格為主動型。
PID費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
PID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了11.95%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.67%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了16.96%。
PID以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。