關於PURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNIT
成立日期
2015年4月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.63%
金融33.42%
健康科技10.86%
非能源礦產8.06%
零售業6.98%
公用事業6.48%
通訊6.07%
非耐用消費品5.90%
生產製造4.97%
耐用消費品4.60%
能源礦產2.77%
配送服務2.56%
電子科技2.48%
工業服務2.33%
運輸1.97%
加工業0.19%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
歐洲74.68%
亞洲16.50%
大洋洲8.82%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.42%,以及Health Technology,佔股票總數的10.86%。 資產主要位於Europe區域。
PID主要持股為Allianz SE和Novartis AG,分別佔據了投資組合的3.23%和3.03%。
PID上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PID所管理的資產為100.64 M CAD。 過去一個月上漲了2.01%。
PID資金流達到18.11 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PID會支付股息給持有者,股息收益率為3.50%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PID的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2015年4月22日上市,其管理風格為主動型。
PID費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
PID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PID投資於股票。
PID在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了13.98%。 查看更多動態,請參閱PID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了19.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了19.62%。
PID以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。