Purpose Multi-Asset Income FundPurpose Multi-Asset Income FundPurpose Multi-Asset Income Fund

Purpose Multi-Asset Income Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪59.99 M‬CAD
資金流(1年)
‪−6.35 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.99%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.96 M‬
費用率
1.08%

關於Purpose Multi-Asset Income Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74641M1014

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
ETF
股票66.61%
金融27.10%
公用事業16.23%
工業服務9.48%
通訊4.69%
配送服務2.98%
其他類2.84%
能源礦產2.32%
運輸0.97%
債券、現金及其他33.39%
ETF25.91%
現金4.38%
其他類2.28%
共同基金0.82%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PINC主要持股為Purpose International Dividend FundPurpose Strategic Yield Fund Trust Units,分別佔據了投資組合的7.68%和6.81%。
PINC上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PINC所管理的資產為‪59.99 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.08%。
PINC資金流達到‪−6.35 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PINC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.99%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PINC的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為主動型。
PINC費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
PINC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PINC投資於股票。
PINC在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了10.60%。 查看更多動態,請參閱PINC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了3.16% 並且在一年內上漲了16.41%。
PINC以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。