關鍵統計數據
關於Purpose Multi-Asset Income Fund
成立日期
2018年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74641M1014
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
ETF
股票66.61%
金融27.10%
公用事業16.23%
工業服務9.48%
通訊4.69%
配送服務2.98%
其他類2.84%
能源礦產2.32%
運輸0.97%
債券、現金及其他33.39%
ETF25.91%
現金4.38%
其他類2.28%
共同基金0.82%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PINC主要持股為Purpose International Dividend Fund和Purpose Strategic Yield Fund Trust Units,分別佔據了投資組合的7.68%和6.81%。
PINC上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
PINC所管理的資產為59.99 M CAD。 過去一個月上漲了0.08%。
PINC資金流達到−6.35 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PINC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.99%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
PINC的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為主動型。
PINC費用比率為1.08%,這代表您必須支付1.08%的投資來幫助管理基金。
PINC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PINC投資於股票。
PINC在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效上漲了10.60%。 查看更多動態,請參閱PINC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了3.16% 並且在一年內上漲了16.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了3.16% 並且在一年內上漲了16.41%。
PINC以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。