PURPOSE MULTI ASSET INCOME FD ETF UNITPURPOSE MULTI ASSET INCOME FD ETF UNITPURPOSE MULTI ASSET INCOME FD ETF UNIT

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪61.52 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−11.55 M‬CAD
股息收益率(指示)
6.00%
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於PURPOSE MULTI ASSET INCOME FD ETF UNIT

發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
費用率
0.99%
成立日期
2018年4月6日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
ETF
股票59.91%
金融28.73%
公用事業13.77%
工業服務7.45%
通訊4.28%
運輸2.28%
其他類2.02%
配送服務1.22%
消費者服務0.15%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他40.09%
ETF33.87%
其他類1.69%
UNIT1.53%
現金1.28%
共同基金0.88%
企業0.84%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向