Purpose Global Innovators FundPurpose Global Innovators FundPurpose Global Innovators Fund

Purpose Global Innovators Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.23 M‬CAD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
4.48%

關於Purpose Global Innovators Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年3月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74641A1075

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
ETF
股票79.98%
電子科技29.35%
科技服務15.87%
生產製造13.71%
零售業6.98%
公用事業4.70%
非能源礦產3.56%
能源礦產3.42%
工業服務2.38%
消費者服務0.01%
金融0.00%
債券、現金及其他20.02%
ETF12.86%
其他類6.49%
現金0.67%
股票區域細分
79%7%1%11%
北美79.65%
亞洲11.48%
歐洲7.25%
中東1.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PINV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.35%,以及Technology Services,佔股票總數的15.87%。 資產主要位於North America區域。
PINV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.91%和6.62%。
PINV所管理的資產為‪1.23 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.19%。
PINV資金流達到0.00 CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PINV不會支付股息。
PINV的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為主動型。
PINV費用比率為4.48%,這代表您必須支付4.48%的投資來幫助管理基金。
PINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PINV投資於股票。
PINV在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了0.12%。 查看更多動態,請參閱PINV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內已經下跌了−1.37%。
PINV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。