關於PIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITS
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成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Pimco Canada Corp. Funds
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized101.36%
企業17.72%
政府15.32%
代理商2.28%
其他類−0.79%
現金−35.89%
股票區域細分
北美61.76%
歐洲24.58%
拉丁美洲9.05%
中東2.01%
亞洲1.50%
非洲1.08%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PLDI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的101.36%,以及Corporate,佔股票總數的17.72%。 資產主要位於N/A區域。
PLDI上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲8.61%。
是的,PLDI會支付股息給持有者,股息收益率為6.88%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
PLDI的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年2月8日上市,其管理風格為主動型。
PLDI費用比率為1.41%,這代表您必須支付1.41%的投資來幫助管理基金。
PLDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PLDI投資於債券。
PLDI在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效下跌了−1.43%。 查看更多動態,請參閱PLDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了4.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了4.98%。
PLDI以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。