PIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITSPIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITSPIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITS

PIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.88%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
費用率
1.41%

關於PIMCO LOW DURATION MONTHLY INCOM FD ETF SERIES UNITS


品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Pimco Canada Corp. Funds

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized101.36%
企業17.72%
政府15.32%
代理商2.28%
其他類−0.79%
現金−35.89%
股票區域細分
0%9%61%24%1%2%1%
北美61.76%
歐洲24.58%
拉丁美洲9.05%
中東2.01%
亞洲1.50%
非洲1.08%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PLDI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的101.36%,以及Corporate,佔股票總數的17.72%。 資產主要位於N/A區域。
PLDI上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲8.61%。
是的,PLDI會支付股息給持有者,股息收益率為6.88%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
PLDI的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2019年2月8日上市,其管理風格為主動型。
PLDI費用比率為1.41%,這代表您必須支付1.41%的投資來幫助管理基金。
PLDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PLDI投資於債券。
PLDI在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效下跌了−1.43%。 查看更多動態,請參閱PLDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了4.98%。
PLDI以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。