關於PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
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成立日期
2019年2月8日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Pimco Canada Corp. Funds
識別碼
3
ISIN CA72203C1077
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized78.05%
企業35.19%
政府12.19%
代理商1.95%
其他類0.55%
現金−27.94%
股票區域細分
北美60.16%
歐洲23.74%
拉丁美洲8.69%
中東5.29%
非洲1.25%
亞洲0.85%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
PLDI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的78.05%，以及Corporate，佔股票總數的35.19%。 資產主要位於N/A區域。
PLDI上次的股息為0.09 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.07 CAD的股息， 顯示上漲19.36%。
是的，PLDI會支付股息給持有者，股息殖利率為4.48%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
PLDI的股票由Allianz SE發行，品牌為PIMCO。該ETF於2019年2月8日上市，其管理風格為主動型。
PLDI費用比率為0.86%，這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
PLDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
PLDI投資於債券。
PLDI在過去一個月價格已經下跌了−0.05%， 其年度績效上漲了1.72%。 查看更多動態，請參閱PLDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.26%， 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了6.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.26%， 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了6.17%。
PLDI以溢價(0.33%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。