關鍵統計數據
關於Purpose Diversified Real Asset Fund
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74639Y4067
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
能源礦產
ETF
Futures
股票52.38%
非能源礦產14.52%
能源礦產10.47%
加工業9.23%
金融8.06%
公用事業7.24%
非耐用消費品2.85%
債券、現金及其他47.62%
ETF23.43%
Futures19.23%
現金4.96%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRA上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息,
PRA所管理的資產為124.89 M CAD。 過去一個月上漲了20.92%。
PRA資金流達到56.42 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.32%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
PRA的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月3日上市,其管理風格為主動型。
PRA費用比率為1.11%,這代表您必須支付1.11%的投資來幫助管理基金。
PRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRA投資於股票。
PRA在過去一個月價格已經上漲了8.72%, 其年度績效上漲了18.49%。 查看更多動態,請參閱PRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.14%, 三個月績效上漲了13.41% 並且在一年內上漲了24.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.14%, 三個月績效上漲了13.41% 並且在一年內上漲了24.04%。
PRA以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。