Purpose Diversified Real Asset FundPurpose Diversified Real Asset FundPurpose Diversified Real Asset Fund

Purpose Diversified Real Asset Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪128.88 M‬CAD
資金流(1年)
‪55.54 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.37%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.53 M‬
費用率
1.11%

關於Purpose Diversified Real Asset Fund


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74639Y4067

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
ETF
Futures
股票53.57%
非能源礦產14.94%
能源礦產10.35%
加工業9.37%
金融8.57%
公用事業7.85%
非耐用消費品2.50%
債券、現金及其他46.43%
ETF24.24%
Futures17.81%
現金2.58%
其他類1.79%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRA上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息,
PRA所管理的資產為‪128.88 M‬ CAD。 過去一個月上漲了25.95%。
PRA資金流達到‪55.54 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
PRA的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2013年9月3日上市,其管理風格為主動型。
PRA費用比率為1.11%,這代表您必須支付1.11%的投資來幫助管理基金。
PRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRA投資於股票。
PRA在過去一個月價格已經上漲了9.56%, 其年度績效上漲了17.23%。 查看更多動態,請參閱PRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.34%, 三個月績效上漲了11.51% 並且在一年內上漲了20.12%。
PRA以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。