PURPOSE FUND CORP DIVERSIFIED REAL ASSET ETFPURPOSE FUND CORP DIVERSIFIED REAL ASSET ETFPURPOSE FUND CORP DIVERSIFIED REAL ASSET ETF

PURPOSE FUND CORP DIVERSIFIED REAL ASSET ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪53.88 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−12.11 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.79%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.78 M‬
費用率
1.11%

關於PURPOSE FUND CORP DIVERSIFIED REAL ASSET ETF


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2013年9月3日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
分配
資本收益
分配稅
合格股息
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
ETF
Futures
股票51.97%
非能源礦產15.79%
能源礦產10.57%
加工業8.44%
公用事業8.05%
金融7.09%
非耐用消費品2.04%
債券、現金及其他48.03%
ETF25.96%
Futures19.22%
現金1.94%
其他類0.91%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向