PURPOSE HIGH INT SVGS FUND UNITPURPOSE HIGH INT SVGS FUND UNITPURPOSE HIGH INT SVGS FUND UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.10 B‬CAD
資金流(1Y)
‪−900.28 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.56%
資產淨值折價/溢價
0.005%

關於PURPOSE HIGH INT SVGS FUND UNIT


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
費用率
0.16%
成立日期
2013年10月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金64.49%
政府35.51%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向