關於PURPOSE PREM YIELD FD ETF NON CURRENCY HEDGD SHS
成立日期
2018年11月25日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票9.96%
健康科技1.73%
科技服務1.25%
健康服務1.22%
能源礦產1.16%
非能源礦產1.01%
金融0.69%
工業服務0.59%
零售業0.57%
商業服務0.50%
公用事業0.33%
耐用消費品0.32%
電子科技0.31%
消費者服務0.28%
債券、現金及其他90.04%
ETF88.95%
現金0.96%
Rights & Warrants0.13%
股票區域細分
北美99.69%
大洋洲0.31%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PYF.B主要持股為Purpose Cash Management Fund Trust Units和AbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的88.34%和1.27%。
PYF.B上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息,
PYF.B所管理的資產為1.99 M CAD。 過去一個月下跌了1.50%。
PYF.B資金流達到1.13 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYF.B會支付股息給持有者,股息收益率為7.36%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
PYF.B的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年11月25日上市,其管理風格為主動型。
PYF.B費用比率為1.02%,這代表您必須支付1.02%的投資來幫助管理基金。
PYF.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYF.B投資於基金。
PYF.B在過去一個月價格已經下跌了−7.77%, 其年度績效下跌了−2.72%。 查看更多動態,請參閱PYF.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效下跌了−6.16% 並且在一年內上漲了5.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效下跌了−6.16% 並且在一年內上漲了5.20%。
PYF.B以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。