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PURPOSE PREM YIELD FD ETF NON CURRENCY HEDGD SHS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.99 M‬CAD
資金流(1Y)
‪1.13 M‬CAD
股息收益率(指示)
7.36%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
1.02%

關於PURPOSE PREM YIELD FD ETF NON CURRENCY HEDGD SHS


發行人
Purpose Unlimited
品牌
Purpose
成立日期
2018年11月25日
結構
加拿大共同基金公司(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Purpose Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
ETF
股票9.96%
健康科技1.73%
科技服務1.25%
健康服務1.22%
能源礦產1.16%
非能源礦產1.01%
金融0.69%
工業服務0.59%
零售業0.57%
商業服務0.50%
公用事業0.33%
耐用消費品0.32%
電子科技0.31%
消費者服務0.28%
債券、現金及其他90.04%
ETF88.95%
現金0.96%
Rights & Warrants0.13%
股票區域細分
0.3%99%
北美99.69%
大洋洲0.31%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PYF.B主要持股為Purpose Cash Management Fund Trust UnitsAbbVie, Inc.,分別佔據了投資組合的88.34%和1.27%。
PYF.B上次的股息為0.12 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.12 CAD的股息,
PYF.B所管理的資產為‪1.99 M‬ CAD。 過去一個月下跌了1.50%。
PYF.B資金流達到‪1.13 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYF.B會支付股息給持有者,股息收益率為7.36%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.12 CAD。 股息為月支付。
PYF.B的股票由Purpose Unlimited發行,品牌為Purpose。該ETF於2018年11月25日上市,其管理風格為主動型。
PYF.B費用比率為1.02%,這代表您必須支付1.02%的投資來幫助管理基金。
PYF.B跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYF.B投資於基金。
PYF.B在過去一個月價格已經下跌了−7.77%, 其年度績效下跌了−2.72%。 查看更多動態,請參閱PYF.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效下跌了−6.16% 並且在一年內上漲了5.20%。
PYF.B以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。