關鍵統計
關於INVESCO RAFI GLOBAL SMALL MI-ETF CAD UNITS
成立日期
2015年5月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Invesco Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.48%
現金0.52%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PZW主要持股為Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF和Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF,分別佔據了投資組合的50.17%和49.31%。
PZW上次的股息為0.14 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示上漲5.54%。
PZW所管理的資產為21.46 M CAD。 過去一個月上漲了8.30%。
PZW資金流達到4.58 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PZW會支付股息給持有者,股息收益率為2.07%。 上一期股息(2025年7月8日)金額為0.14 CAD。 股息為季支付。
PZW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年5月6日上市,其管理風格為主動型。
PZW費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
PZW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PZW投資於基金。
PZW在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了15.51%。 查看更多動態,請參閱PZW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.95%, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了18.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.95%, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了18.10%。
PZW以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。