關鍵統計數據
關於Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
成立日期
2018年1月29日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府58.86%
企業40.16%
現金0.92%
Futures0.05%
股票區域細分
北美99.52%
歐洲0.30%
亞洲0.14%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QBB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的58.86%,以及Corporate,佔股票總數的40.16%。 資產主要位於North America區域。
QBB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051和Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030,分別佔據了投資組合的2.05%和1.71%。
QBB上次的股息為0.25 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.25 CAD的股息,
QBB所管理的資產為1.24 B CAD。 過去一個月上漲了1.23%。
QBB資金流達到409.13 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QBB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.14%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.25 CAD。 股息為月支付。
QBB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
QBB費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
QBB跟著Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QBB投資於債券。
QBB在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效上漲了1.08%。 查看更多動態,請參閱QBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了2.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了2.89%。
QBB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。