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AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪283.00 M‬CAD
資金流(1Y)
‪10.09 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪14.40 M‬
費用率
2.70%

關於AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT


品牌
AGF
首頁
成立日期
2019年10月7日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
AGF Investments, Inc.

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
做多/做空
利基
市場中立
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
政府
股票62.37%
金融8.08%
科技服務7.09%
非耐用消費品2.56%
消費者服務2.16%
加工業2.15%
健康科技2.10%
電子科技1.73%
零售業1.70%
健康服務1.51%
商業服務1.49%
公用事業1.48%
工業服務1.31%
運輸1.29%
配送服務1.07%
通訊0.88%
能源礦產0.66%
耐用消費品0.65%
生產製造−0.36%
債券、現金及其他37.63%
現金84.14%
政府18.99%
Futures−1.08%
其他類−64.42%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QBTL上次的股息為0.60 CAD。 前一年, 發行人已支付1.27 CAD的股息, 顯示下跌109.69%。
QBTL所管理的資產為‪283.00 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.85%。
QBTL資金流達到‪10.09 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
QBTL的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2019年10月7日上市,其管理風格為主動型。
QBTL費用比率為2.70%,這代表您必須支付2.70%的投資來幫助管理基金。
QBTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QBTL投資於現金。
QBTL在過去一個月價格已經下跌了−6.55%, 其年度績效下跌了−2.23%。 查看更多動態,請參閱QBTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.04%, 三個月績效下跌了−10.48% 並且在一年內已經下跌了−1.80%。
QBTL以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。