Mackenzie International Equity Index ETFMackenzie International Equity Index ETFMackenzie International Equity Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.36 B‬CAD
資金流(1年)
‪133.70 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.48%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪9.36 M‬
費用率
0.20%

關於Mackenzie International Equity Index ETF


品牌
Mackenzie
成立日期
2018年1月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
分銷商
Mackenzie Financial Corp.
識別碼
3
ISIN CA55455T1003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.38%
金融26.37%
健康科技10.57%
電子科技9.31%
生產製造9.24%
非耐用消費品7.92%
耐用消費品4.93%
科技服務4.59%
公用事業3.57%
能源礦產3.20%
非能源礦產3.08%
通訊3.03%
零售業2.93%
加工業2.80%
運輸2.25%
商業服務1.72%
配送服務1.53%
工業服務0.96%
消費者服務0.89%
健康服務0.25%
其他類0.24%
債券、現金及其他0.62%
現金0.46%
其他類0.16%
股票區域細分
7%0.1%62%1%28%
歐洲62.98%
亞洲28.17%
大洋洲7.21%
中東1.50%
北美0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.37%,以及Health Technology,佔股票總數的10.57%。 資產主要位於Europe區域。
QDX主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.10%和1.39%。
QDX上次的股息為1.04 CAD。 上一季, 發行人已支付0.90 CAD的股息, 顯示上漲13.40%。
QDX所管理的資產為‪1.36 B‬ CAD。 過去一個月上漲了2.06%。
QDX資金流達到‪133.70 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.48%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.04 CAD。 股息為季支付。
QDX的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2018年1月24日上市,其管理風格為被動型。
QDX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
QDX跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDX投資於股票。
QDX在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了25.48%。 查看更多動態,請參閱QDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了2.47% 並且在一年內上漲了26.27%。
QDX以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。