Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust UnitsMackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust UnitsMackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units

Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.08 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.45 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.00%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.33%

關於Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units


品牌
Mackenzie
成立日期
2020年8月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454P1099

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月1日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府70.81%
企業25.18%
現金4.05%
Futures−0.03%
股票區域細分
3%11%71%0.7%13%
歐洲71.61%
亞洲13.29%
北美11.41%
大洋洲3.02%
中東0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDXB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的70.81%,以及Corporate,佔股票總數的25.18%。 資產主要位於Europe區域。
QDXB上次的股息為0.23 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.23 CAD的股息,
QDXB所管理的資產為‪22.08 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.63%。
QDXB資金流達到‪4.45 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDXB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.23 CAD。 股息為月支付。
QDXB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2020年8月25日上市,其管理風格為被動型。
QDXB費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
QDXB跟著Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDXB投資於債券。
QDXB在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效下跌了−1.60%。 查看更多動態,請參閱QDXB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內已經下跌了−0.82%。
QDXB以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。