關鍵統計數據
關於Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bond Index ETF Trust Units
成立日期
2020年8月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454P1099
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府70.81%
企業25.18%
現金4.05%
Futures−0.03%
股票區域細分
歐洲71.61%
亞洲13.29%
北美11.41%
大洋洲3.02%
中東0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDXB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的70.81%,以及Corporate,佔股票總數的25.18%。 資產主要位於Europe區域。
QDXB上次的股息為0.23 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.23 CAD的股息,
QDXB所管理的資產為22.08 M CAD。 過去一個月上漲了0.63%。
QDXB資金流達到4.45 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDXB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年10月8日)金額為0.23 CAD。 股息為月支付。
QDXB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2020年8月25日上市,其管理風格為被動型。
QDXB費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
QDXB跟著Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDXB投資於債券。
QDXB在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效下跌了−1.60%。 查看更多動態,請參閱QDXB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內已經下跌了−0.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內已經下跌了−0.82%。
QDXB以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。