MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪17.72 M‬CAD
資金流(1Y)
‪4.39 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪200.00 K‬
費用率
0.34%

關於MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT


品牌
Mackenzie
成立日期
2020年8月25日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府65.93%
企業25.95%
現金7.82%
代理商0.23%
Futures0.07%
股票區域細分
3%12%72%0.6%11%
歐洲72.49%
北美12.57%
亞洲11.12%
大洋洲3.23%
中東0.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDXB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.93%,以及Corporate,佔股票總數的25.95%。 資產主要位於Europe區域。
QDXB上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
QDXB所管理的資產為‪17.72 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.27%。
QDXB資金流達到‪4.39 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDXB會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
QDXB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2020年8月25日上市,其管理風格為被動型。
QDXB費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
QDXB跟著Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDXB投資於債券。
QDXB在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了1.47%。 查看更多動態,請參閱QDXB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 三個月績效上漲了1.79% 並且在一年內上漲了3.13%。
QDXB以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。