關於MACKENZIE EMRGNG MKTS LOC CR BD IDX UNIT SER E
成立日期
2019年10月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府90.57%
企業5.14%
現金3.04%
代理商1.25%
股票區域細分
亞洲49.36%
拉丁美洲18.72%
歐洲16.05%
北美8.94%
非洲6.93%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QEBL投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的90.57%,以及Corporate,佔股票總數的5.14%。 資產主要位於Asia區域。
QEBL上次的股息為0.44 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.44 CAD的股息,
QEBL所管理的資產為81.07 M CAD。 過去一個月上漲了108.43%。
QEBL資金流達到57.94 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEBL會支付股息給持有者,股息收益率為5.30%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.44 CAD。 股息為月支付。
QEBL的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2019年10月24日上市,其管理風格為被動型。
QEBL費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
QEBL跟著Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEBL投資於債券。
QEBL在過去一個月價格已經下跌了−0.69%, 其年度績效上漲了10.01%。 查看更多動態,請參閱QEBL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了0.02% 並且在一年內上漲了15.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了0.02% 並且在一年內上漲了15.35%。
QEBL以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。