Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units

Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪126.73 M‬CAD
資金流(1年)
‪14.32 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.52%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪979.13 K‬
費用率
0.43%

關於Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units


品牌
Mackenzie
成立日期
2022年2月8日
結構
加拿大商品池(ON)
追蹤指數
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
識別碼
3
ISIN CA55455L1076

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
ETF
股票81.77%
電子科技24.06%
金融18.29%
科技服務7.78%
零售業4.62%
非能源礦產3.93%
生產製造3.44%
能源礦產3.08%
耐用消費品2.34%
通訊2.09%
非耐用消費品1.97%
公用事業1.87%
健康科技1.86%
加工業1.62%
運輸1.34%
健康服務0.98%
消費者服務0.87%
工業服務0.83%
商業服務0.42%
配送服務0.34%
債券、現金及其他18.23%
ETF17.22%
UNIT0.54%
現金0.30%
其他類0.17%
企業0.00%
股票區域細分
0%3%19%2%2%4%67%
亞洲67.25%
北美19.46%
中東4.27%
拉丁美洲3.94%
非洲2.65%
歐洲2.38%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.06%,以及Finance,佔股票總數的18.29%。 資產主要位於Asia區域。
QEE主要持股為iShares MSCI Emerging Markets ETFTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.22%和9.81%。
QEE上次的股息為1.37 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.57 CAD的股息, 顯示上漲58.60%。
QEE所管理的資產為‪126.73 M‬ CAD。 過去一個月上漲了13.89%。
QEE資金流達到‪14.32 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.37 CAD。 股息為每半年支付。
QEE的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2022年2月8日上市,其管理風格為被動型。
QEE費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
QEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEE投資於股票。
QEE在過去一個月價格已經上漲了5.46%, 其年度績效上漲了30.90%。 查看更多動態,請參閱QEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.35%, 三個月績效上漲了4.53% 並且在一年內上漲了32.74%。
QEE以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。