關鍵統計數據
關於Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2022年2月8日
結構
加拿大商品池(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
識別碼
3
ISIN CA55455L1076
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票90.14%
電子科技26.83%
金融19.83%
科技服務7.64%
零售業5.11%
非能源礦產4.53%
生產製造3.97%
能源礦產3.23%
耐用消費品2.87%
健康科技2.41%
通訊2.19%
公用事業2.18%
非耐用消費品2.04%
加工業1.74%
運輸1.60%
健康服務1.11%
消費者服務1.05%
工業服務0.86%
商業服務0.52%
配送服務0.41%
債券、現金及其他9.86%
ETF8.89%
UNIT0.52%
其他類0.23%
現金0.22%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲74.15%
北美11.17%
中東4.90%
拉丁美洲4.35%
非洲2.91%
歐洲2.44%
大洋洲0.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.83%,以及Finance,佔股票總數的19.83%。 資產主要位於Asia區域。
QEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的11.20%和7.87%。
QEE上次的股息為1.37 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.57 CAD的股息, 顯示上漲58.60%。
QEE所管理的資產為130.93 M CAD。 過去一個月上漲了10.82%。
QEE資金流達到17.85 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.37 CAD。 股息為每半年支付。
QEE的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2022年2月8日上市,其管理風格為被動型。
QEE費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
QEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEE投資於股票。
QEE在過去一個月價格已經上漲了3.91%, 其年度績效上漲了33.58%。 查看更多動態,請參閱QEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了8.52% 並且在一年內上漲了35.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了8.52% 並且在一年內上漲了35.84%。
QEE以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。