關鍵統計數據
關於Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF Trust Units
成立日期
2022年2月8日
結構
加拿大商品池(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.
識別碼
3
ISIN CA55455L1076
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票90.04%
電子科技26.28%
金融19.93%
科技服務7.95%
零售業5.24%
非能源礦產4.49%
生產製造3.92%
能源礦產3.25%
耐用消費品2.82%
健康科技2.41%
公用事業2.19%
通訊2.17%
非耐用消費品2.07%
加工業1.70%
運輸1.62%
健康服務1.12%
消費者服務1.08%
工業服務0.85%
商業服務0.54%
配送服務0.40%
債券、現金及其他9.96%
ETF8.97%
UNIT0.54%
其他類0.24%
現金0.21%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲73.95%
北美11.30%
中東4.95%
拉丁美洲4.35%
非洲2.90%
歐洲2.49%
大洋洲0.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QEE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.28%,以及Finance,佔股票總數的19.93%。 資產主要位於Asia區域。
QEE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的11.09%和7.93%。
QEE上次的股息為1.37 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.57 CAD的股息, 顯示上漲58.60%。
QEE所管理的資產為128.50 M CAD。 過去一個月上漲了8.24%。
QEE資金流達到17.85 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.37 CAD。 股息為每半年支付。
QEE的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2022年2月8日上市,其管理風格為被動型。
QEE費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
QEE跟著Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEE投資於股票。
QEE在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了34.32%。 查看更多動態,請參閱QEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了33.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了33.13%。
QEE以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。