MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CADMACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CADMACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD

MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪122.80 M‬CAD
資金流(1Y)
‪9.10 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.56%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率

關於MACKENZIE US GOVERNMENT LONG BOND I UNITS ETF CAD


品牌
Mackenzie
成立日期
2023年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive U.S. 20+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府94.93%
現金5.04%
Futures0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QTLT主要持股為United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2049,分別佔據了投資組合的9.02%和7.50%。
QTLT上次的股息為0.32 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.32 CAD的股息,
QTLT所管理的資產為‪122.80 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.76%。
QTLT資金流達到‪9.10 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QTLT會支付股息給持有者,股息收益率為3.56%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.32 CAD。 股息為月支付。
QTLT的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為被動型。
QTLT跟著Solactive U.S. 20+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QTLT投資於債券。
QTLT在過去一個月價格已經下跌了−3.66%, 其年度績效下跌了−4.95%。 查看更多動態,請參閱QTLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.66%, 三個月績效下跌了−8.67% 並且在一年內已經下跌了−4.60%。
QTLT以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。