MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNITMACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNITMACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT

MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.63 M‬CAD
資金流(1Y)
‪29.03 M‬CAD
股息收益率(指示)
4.10%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪840.00 K‬
費用率
0.19%

關於MACKENZIE US AGGREGATE BD INDEX ETF UNIT


品牌
Mackenzie
成立日期
2020年9月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Mackenzie Financial Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
ETF
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府35.35%
ETF28.43%
Securitized16.98%
企業14.33%
現金4.89%
Futures0.02%
股票區域細分
97%2%0.5%
北美97.40%
歐洲2.07%
亞洲0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QUB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的35.35%,以及Securitized,佔股票總數的16.98%。 資產主要位於North America區域。
QUB上次的股息為0.22 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.22 CAD的股息,
QUB所管理的資產為‪67.63 M‬ CAD。 過去一個月下跌了0.48%。
QUB資金流達到‪29.03 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QUB會支付股息給持有者,股息收益率為4.10%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.22 CAD。 股息為月支付。
QUB的股票由Power Financial Corp.發行,品牌為Mackenzie。該ETF於2020年9月24日上市,其管理風格為被動型。
QUB費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
QUB跟著Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QUB投資於債券。
QUB在過去一個月價格已經下跌了−0.89%, 其年度績效下跌了−0.64%。 查看更多動態,請參閱QUB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效下跌了−0.55% 並且在一年內上漲了0.72%。
QUB以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。