關鍵統計數據
關於RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT
成立日期
2023年5月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府60.59%
企業39.04%
現金0.38%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RGQQ投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的60.59%,以及Corporate,佔股票總數的39.04%。 資產主要位於North America區域。
RGQQ主要持股為Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-DEC-2028和Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-MAR-2028,分別佔據了投資組合的12.41%和10.13%。
RGQQ上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
RGQQ所管理的資產為68.22 M CAD。 過去一個月上漲了0.12%。
RGQQ資金流達到27.39 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RGQQ會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
RGQQ的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2023年5月10日上市,其管理風格為主動型。
RGQQ費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
RGQQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RGQQ投資於債券。
RGQQ在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了3.66%。 查看更多動態,請參閱RGQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了6.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了6.06%。
RGQQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。