關於RBC Target 2030 Canadian Government Bond ETF Trust Units
成立日期
2024年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府85.21%
企業14.54%
現金0.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RGQS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的85.21%,以及Corporate,佔股票總數的14.54%。 資產主要位於North America區域。
RGQS主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030,分別佔據了投資組合的12.70%和11.57%。
RGQS上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
RGQS所管理的資產為72.87 M CAD。 過去一個月上漲了5.03%。
RGQS資金流達到56.47 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RGQS會支付股息給持有者,股息收益率為1.44%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
RGQS的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為主動型。
RGQS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RGQS投資於債券。
RGQS在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了1.90%。 查看更多動態,請參閱RGQS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.35%。
RGQS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。