RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CADRBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CADRBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD

RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪309.69 M‬CAD
資金流(1年)
‪153.56 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.94%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪8.93 M‬
費用率
0.72%

關於RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD


品牌
RBC
成立日期
2014年1月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISINCA74931R1091

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票98.39%
金融24.20%
健康科技11.76%
電子科技10.17%
耐用消費品7.02%
公用事業6.43%
非能源礦產6.36%
生產製造6.32%
通訊5.73%
非耐用消費品4.65%
運輸4.30%
能源礦產2.38%
零售業2.04%
科技服務1.64%
商業服務1.37%
工業服務1.08%
配送服務0.88%
消費者服務0.85%
加工業0.85%
健康服務0.37%
債券、現金及其他1.61%
現金1.61%
股票區域細分
6%68%24%
歐洲68.59%
亞洲24.96%
大洋洲6.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.20%,以及Health Technology,佔股票總數的11.76%。 資產主要位於Europe區域。
RID主要持股為Novartis AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.32%和3.22%。
RID上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌12.50%。
RID所管理的資產為‪309.69 M‬ CAD。 過去一個月上漲了10.21%。
RID資金流達到‪153.56 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RID會支付股息給持有者,股息殖利率為2.94%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
RID的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2014年1月15日上市,其管理風格為主動型。
RID費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
RID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RID投資於股票。
RID在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了31.04%。 查看更多動態,請參閱RID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了8.18% 並且在一年內上漲了38.51%。
RID以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。