關鍵統計數據
關於RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD
成立日期
2014年1月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISINCA74931R1091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票98.39%
金融24.20%
健康科技11.76%
電子科技10.17%
耐用消費品7.02%
公用事業6.43%
非能源礦產6.36%
生產製造6.32%
通訊5.73%
非耐用消費品4.65%
運輸4.30%
能源礦產2.38%
零售業2.04%
科技服務1.64%
商業服務1.37%
工業服務1.08%
配送服務0.88%
消費者服務0.85%
加工業0.85%
健康服務0.37%
債券、現金及其他1.61%
現金1.61%
股票區域細分
歐洲68.59%
亞洲24.96%
大洋洲6.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.20%,以及Health Technology,佔股票總數的11.76%。 資產主要位於Europe區域。
RID主要持股為Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.32%和3.22%。
RID上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.09 CAD的股息, 顯示下跌12.50%。
RID所管理的資產為309.69 M CAD。 過去一個月上漲了10.21%。
RID資金流達到153.56 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RID會支付股息給持有者,股息殖利率為2.94%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
RID的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2014年1月15日上市,其管理風格為主動型。
RID費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
RID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RID投資於股票。
RID在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效上漲了31.04%。 查看更多動態,請參閱RID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了8.18% 並且在一年內上漲了38.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了8.18% 並且在一年內上漲了38.51%。
RID以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。