關於RUSSELL INVTS FIXED INCOME POOL SER ETF UNITS
成立日期
2020年1月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Russell Investments Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.16%
工業服務0.13%
科技服務0.03%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他99.84%
政府46.86%
企業43.33%
Securitized6.77%
現金1.94%
代理商0.36%
市政0.34%
其他類0.24%
股票區域細分
北美98.45%
歐洲0.90%
拉丁美洲0.46%
亞洲0.12%
中東0.04%
非洲0.03%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RIFI投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的46.86%,以及Corporate,佔股票總數的43.33%。 資產主要位於North America區域。
RIFI上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
RIFI所管理的資產為34.93 M CAD。 過去一個月下跌了0.16%。
RIFI資金流達到3.68 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RIFI會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年5月26日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
RIFI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2020年1月22日上市,其管理風格為主動型。
RIFI費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
RIFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIFI投資於債券。
RIFI在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效上漲了0.85%。 查看更多動態,請參閱RIFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了4.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了4.57%。
RIFI以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。