Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.55 M‬CAD
資金流(1年)
‪7.18 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.01%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪1.93 M‬
費用率
0.58%

關於Russell Investments Fixed Income Pool ETF


發行人
Russell Investment Management LLC
品牌
Russell
成立日期
2020年1月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.04%
科技服務0.03%
消費者服務0.00%
金融0.00%
債券、現金及其他99.96%
企業48.56%
政府40.84%
Securitized7.23%
共同基金1.93%
現金0.86%
其他類0.55%
Rights & Warrants0.00%
Futures0.00%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.61%
歐洲0.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RIFI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的48.56%,以及Government,佔股票總數的40.84%。 資產主要位於North America區域。
RIFI上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
RIFI所管理的資產為‪34.55 M‬ CAD。 過去一個月下跌了6.78%。
RIFI資金流達到‪7.18 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RIFI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
RIFI的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2020年1月22日上市,其管理風格為主動型。
RIFI費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
RIFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIFI投資於債券。
RIFI在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效下跌了−0.88%。 查看更多動態,請參閱RIFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.65% 並且在一年內上漲了3.38%。
RIFI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。