關鍵統計數據
關於Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF
成立日期
2020年1月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
Russell Investments Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA78250R1038
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票95.89%
公用事業43.29%
運輸31.41%
工業服務17.13%
金融1.71%
通訊1.58%
配送服務0.57%
其他類0.14%
科技服務0.05%
債券、現金及其他4.11%
現金3.97%
Futures0.12%
其他類0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RIIN主要持股為NextEra Energy, Inc.和Transurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的4.85%和4.46%。
RIIN上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.69 CAD的股息, 顯示下跌744.39%。
RIIN所管理的資產為63.37 M CAD。 過去一個月上漲了6.03%。
RIIN資金流達到19.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RIIN會支付股息給持有者,股息殖利率為6.78%。 上一期股息(2026年1月26日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
RIIN的股票由Russell Investment Management LLC發行,品牌為Russell。該ETF於2020年1月22日上市,其管理風格為主動型。
RIIN費用比率為1.18%,這代表您必須支付1.18%的投資來幫助管理基金。
RIIN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIIN投資於股票。
RIIN在過去一個月價格已經上漲了3.43%, 其年度績效上漲了9.01%。 查看更多動態,請參閱RIIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了11.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.85%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了11.62%。
RIIN以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。