CI Canadian REIT ETFCI Canadian REIT ETFCI Canadian REIT ETF

CI Canadian REIT ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪418.58 M‬CAD
資金流(1年)
‪−62.06 M‬CAD
股息殖利率(指定)
4.90%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪25.00 M‬
費用率
0.91%

關於CI Canadian REIT ETF


品牌
CI
成立日期
2004年11月15日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
CI Investments, Inc.
識別碼
3
ISINCA12554R1055

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.14%
金融91.58%
健康服務4.01%
運輸2.42%
非能源礦產0.12%
債券、現金及其他1.86%
現金1.49%
其他類0.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RIT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的91.58%,以及Health Services,佔股票總數的4.01%。 資產主要位於North America區域。
RIT主要持股為Chartwell Retirement ResidencesKillam Apartment REIT,分別佔據了投資組合的6.37%和6.18%。
RIT上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
是的,RIT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.90%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
RIT的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2004年11月15日上市,其管理風格為主動型。
RIT費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
RIT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIT投資於股票。
RIT在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了6.30%。 查看更多動態,請參閱RIT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效下跌了−2.62% 並且在一年內上漲了11.53%。
RIT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。