關鍵統計數據
關於RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD
成立日期
2014年10月22日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA74932V2084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.66%
金融22.07%
健康科技12.53%
電子科技10.44%
公用事業8.92%
生產製造7.73%
非耐用消費品7.02%
通訊6.78%
耐用消費品5.86%
零售業4.07%
能源礦產3.74%
非能源礦產3.36%
商業服務2.67%
運輸1.99%
工業服務1.38%
消費者服務1.05%
科技服務0.04%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.07%,以及Health Technology,佔股票總數的12.53%。 資產主要位於Europe區域。
RPD主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.74%和4.58%。
RPD上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲11.11%。
RPD所管理的資產為92.24 M CAD。 過去一個月上漲了16.57%。
RPD資金流達到48.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.83%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
RPD的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2014年10月22日上市,其管理風格為主動型。
RPD費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
RPD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPD投資於股票。
RPD在過去一個月價格已經上漲了5.60%, 其年度績效上漲了36.79%。 查看更多動態,請參閱RPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了13.51% 並且在一年內上漲了41.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.05%, 三個月績效上漲了13.51% 並且在一年內上漲了41.36%。
RPD以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。