關於RBC TARGET 2026 US CORPORATE BOND E UNITS CAD ETF
成立日期
2024年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.33%
現金1.67%
股票區域細分
北美91.90%
歐洲3.30%
大洋洲3.02%
亞洲1.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUQO主要持股為Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027和Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027,分別佔據了投資組合的3.30%和3.27%。
RUQO上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
RUQO所管理的資產為16.99 M CAD。 過去一個月下跌了0.39%。
RUQO資金流達到13.20 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUQO會支付股息給持有者,股息收益率為2.64%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
RUQO的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為主動型。
RUQO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUQO投資於債券。
RUQO在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了3.09%。 查看更多動態,請參閱RUQO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.11%, 三個月績效下跌了−2.91% 並且在一年內已經下跌了−2.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.11%, 三個月績效下跌了−2.91% 並且在一年內已經下跌了−2.79%。
RUQO以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。