關於RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
成立日期
2024年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA7493321029
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.64%
現金0.36%
股票區域細分
北美93.58%
亞洲2.55%
歐洲2.24%
大洋洲1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUQP主要持股為Apple Inc. 3.0% 20-JUN-2027和Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028,分別佔據了投資組合的3.62%和3.23%。
RUQP上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
RUQP所管理的資產為12.86 M CAD。 過去一個月上漲了0.82%。
RUQP資金流達到5.31 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUQP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.74%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
RUQP的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為主動型。
RUQP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUQP投資於債券。
RUQP在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效下跌了−0.88%。 查看更多動態,請參閱RUQP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.15% 並且在一年內上漲了2.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.15% 並且在一年內上漲了2.04%。
RUQP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。