關於RBC TARGET 2028 US CORPORATE BOND E UNITS CAD
成立日期
2024年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
複製方法
自然
分配
資本收益
分配稅
普通收入
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.71%
現金0.29%
股票區域細分
北美95.36%
大洋洲3.64%
亞洲1.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
B
Bank of America Corporation 2.087% 14-JUN-2029
3.63%
M
Morgan Stanley 3.772% 24-JAN-2029
3.60%
T
Toyota Motor Credit Corporation 1.9% 06-APR-2028
3.59%
J
John Deere Capital Corporation 4.95% 14-JUL-2028
2.67%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.203% 23-JUL-2029
2.63%
A
Apple Inc. 1.4% 05-AUG-2028
2.62%
A
American Honda Finance Corp. 2.0% 24-MAR-2028
2.60%
A
AbbVie Inc. 4.25% 14-NOV-2028
2.19%
K
Kimberly-Clark Corporation 3.95% 01-NOV-2028
2.11%
T
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15-FEB-2028
2.04%
權重前10名27.68%
63總持有量
股息
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月21日
2025年2月21日
2025年2月28日
0.055
每月
2025年1月24日
2025年1月24日
2025年1月31日
0.055
每月
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月6日
0.055
每月
2024年11月22日
2024年11月22日
2024年11月29日
0.055
每月
2024年10月24日
2024年10月24日
2024年10月31日
0.055
每月
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月27日
0.055
每月
2024年8月23日
2024年8月23日
2024年8月30日
0.055
每月