關於RBC TARGET 2028 US CORPORATE BOND E UNITS CAD
成立日期
2024年4月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
RBC Global Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.96%
現金1.04%
股票區域細分
北美94.50%
大洋洲3.72%
亞洲1.77%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RUQQ主要持股為JPMorgan Chase & Co. 4.203% 23-JUL-2029和John Deere Capital Corporation 4.95% 14-JUL-2028,分別佔據了投資組合的3.18%和3.12%。
RUQQ上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
RUQQ所管理的資產為24.50 M CAD。 過去一個月上漲了0.31%。
RUQQ資金流達到23.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RUQQ會支付股息給持有者,股息收益率為3.16%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
RUQQ的股票由Royal Bank of Canada發行,品牌為RBC。該ETF於2024年4月24日上市,其管理風格為主動型。
RUQQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RUQQ投資於債券。
RUQQ在過去一個月價格已經下跌了−2.59%, 其年度績效上漲了2.91%。 查看更多動態,請參閱RUQQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−4.10% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−4.10% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
RUQQ以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。